秦港股份 6月14日基金净值:太平丰盈一年定开债券发起式最新净值0.9779,涨0.03%
发布日期:2024-08-17 11:50 点击次数:180
本站消息,6月14日,太平丰盈一年定开债券发起式最新单位净值为0.9779元,累计净值为0.9779元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%,近3个月上涨1.74%,近6个月上涨3.12%,近1年下跌0.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
太平丰盈一年定开债券发起式为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比14.84%,债券占净值比129.88%,现金占净值比2.38%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为史彦刚、陈晓,基金经理史彦刚于2023年6月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.14%。期间重仓股调仓次数共有9次,其中盈利次数为1次,胜率为11.11%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理陈晓于2021年4月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-2.24%。期间重仓股调仓次数共有35次,其中盈利次数为5次,胜率为14.29%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
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